利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、657百万円の資金収入(前年同期は508百万円の資金収入)となりました。その要因は、仕入債務の減少額975百万円、賞与引当金の減少額158百万円等の資金減少に対し、税金等調整前中間純利益589百万円、売上債権の減少額1,259百万円等の資金増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,323百万円の資金支出(前年同期は268百万円の資金支出)となりました。その要因は、定期預金の預入による支出1,050百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出328百万円等の資金減少によるものです。

2025/11/10 10:00