利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を3億6千4百万円、非資金項目である減価償却費を9億4百万円計上したほか、売上債権の増加7億6千6百万円、仕入債務の増加2億3千3百万円、法人税等の支払い4千5百万円、たな卸資産の減少9億7千8百万円等により、7億7千4百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出8億5千7百万円、投資有価証券の売却による収入2億1百万円等により、3億8千1百万円の資金減少となりました。

2021/07/16 9:34