5986 モリテックスチール

5986
2024/05/22
時価
54億円
PER 予
21.6倍
2010年以降
赤字-142.11倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.28-2.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.66%
ROE 予
1.77%
ROA 予
0.67%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3968万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億267万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5739万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-338-550689-888-3,720
通期457-963542-506-4,029
2016年
3月期
連結
2Q230-458-535-228-3,250
通期1,192-117-9931,075-4,037
2017年
3月期
連結
2Q19-183-520-164-3,238
通期86431-913895-3,929
2018年
3月期
連結
2Q1,480-130-5621,350-4,787
通期2,587-472-8312,114-5,286
2019年
3月期
連結
2Q111-341-369-230-4,638
通期1,192-999135193-1,4395,571
2020年
3月期
連結
2Q-1,429-258-397-1,688-3,511
通期-787-1,064-525-1,852-1,0673,241
2021年
3月期
連結
2Q-466107-40-359-2,768
通期774-381-85393-7813,467
2022年
3月期
連結
2Q360-108-119253-3,636
通期-502-118-238-620-8352,661
2023年
3月期
連結
2Q-167-3811,771-548-3,949
通期-317-5882,964-905-5364,775
2024年
3月期
連結
2Q492-2821,199209-6,230
通期1,840-603-3571,237-5,639
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
4億5657万
2016年3月(連) +160.98%
11億9154万
2017年3月(連) -27.47%
8億6421万
2018年3月(連) +199.31%
25億8667万
2019年3月(連) -53.92%
11億9202万
2020年3月(連) マイ転
-7億8744万
2021年3月(連) プラ転
7億7435万
2022年3月(連) マイ転
-5億220万
2023年3月(連)
-3億1684万
2024年3月(連) プラ転
18億3968万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-9億6305万
2016年3月(連)投入-87.86%
-1億1692万
2017年3月(連)資金回収
3106万
2018年3月(連)資金投入
-4億7226万
2019年3月(連)投入+111.52%
-9億9892万
2020年3月(連)投入+6.54%
-10億6426万
2021年3月(連)投入-64.17%
-3億8136万
2022年3月(連)投入-69.03%
-1億1810万
2023年3月(連)投入+397.8%
-5億8791万
2024年3月(連)投入+2.51%
-6億267万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
5億4224万
2016年3月(連)返済還元
-9億9311万
2017年3月(連)返済還元
-9億1259万
2018年3月(連)返済還元
-8億3076万
2019年3月(連)資金調達
1億3525万
2020年3月(連)返済還元
-5億2521万
2021年3月(連)返済還元
-8543万
2022年3月(連)返済還元
-2億3799万
2023年3月(連)資金調達
29億6429万
2024年3月(連)返済還元
-3億5739万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-5億648万
2016年3月(連) プラ転
10億7461万
2017年3月(連) -16.69%
8億9528万
2018年3月(連) +136.17%
21億1440万
2019年3月(連) -90.87%
1億9309万
2020年3月(連) マイ転
-18億5171万
2021年3月(連) プラ転
3億9298万
2022年3月(連) マイ転
-6億2031万
2023年3月(連) -45.86%
-9億476万
2024年3月(連) プラ転
12億3701万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-14億3851万
2020年3月(連)
-10億6699万
2021年3月(連)
-7億8149万
2022年3月(連) -6.88%
-8億3528万
2023年3月(連)
-5億3637万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
40億2908万
2016年3月(連) +0.21%
40億3745万
2017年3月(連) -2.68%
39億2933万
2018年3月(連) +34.53%
52億8612万
2019年3月(連) +5.4%
55億7140万
2020年3月(連) -41.82%
32億4126万
2021年3月(連) +6.97%
34億6702万
2022年3月(連) -23.26%
26億6066万
2023年3月(連) +79.47%
47億7504万
2024年3月(連) +18.1%
56億3933万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.81%
2016年3月(連)
4.57%
2017年3月(連)
3.24%
2018年3月(連)
8.79%
2019年3月(連)
4.06%
2020年3月(連)
-2.95%
2021年3月(連)
3.47%
2022年3月(連)
-1.82%
2023年3月(連)
-0.87%
2024年3月(連)
3.62%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高