モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1007万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7047万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2371万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -183 | -520 | -164 | - | 3,238 | 通期 | 864 | 31 | -913 | 895 | - | 3,929 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,480 | -130 | -562 | 1,350 | - | 4,787 | 通期 | 2,587 | -472 | -831 | 2,114 | - | 5,286 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -341 | -369 | -230 | - | 4,638 | 通期 | 1,192 | -999 | 135 | 193 | -1,439 | 5,571 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,429 | -258 | -397 | -1,688 | - | 3,511 | 通期 | -787 | -1,064 | -525 | -1,852 | -1,067 | 3,241 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -466 | 107 | -40 | -359 | - | 2,768 | 通期 | 774 | -381 | -85 | 393 | -781 | 3,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -108 | -119 | 253 | - | 3,636 | 通期 | -502 | -118 | -238 | -620 | -835 | 2,661 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -381 | 1,771 | -548 | - | 3,949 | 通期 | -317 | -588 | 2,964 | -905 | -536 | 4,775 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -282 | 1,199 | 209 | - | 6,230 | 通期 | 1,840 | -603 | -357 | 1,237 | -629 | 5,639 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,153 | 136 | 666 | -1,017 | - | 5,479 | 通期 | -1,759 | 31 | 697 | -1,728 | -786 | 4,800 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | -170 | -710 | 953 | - | 4,963 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 8億9528万
- 2018年3月（連） +136.17%
- 21億1440万
- 2019年3月（連） -90.87%
- 1億9309万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億5171万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億9298万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2031万
- 2023年3月（連） -45.86%
- -9億476万
- 2024年3月（連） プラ転
- 12億3701万
- 2025年3月（連） マイ転
- -17億2775万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億3851万
- 2020年3月（連）
- -10億6699万
- 2021年3月（連）
- -7億8149万
- 2022年3月（連） -6.88%
- -8億3528万
- 2023年3月（連）
- -5億3637万
- 2024年3月（連） -17.35%
- -6億2942万
- 2025年3月（連） -24.94%
- -7億8639万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.24%
- 2018年3月（連）
- 8.79%
- 2019年3月（連）
- 4.06%
- 2020年3月（連）
- -2.95%
- 2021年3月（連）
- 3.47%
- 2022年3月（連）
- -1.82%
- 2023年3月（連）
- -0.87%
- 2024年3月（連）
- 3.62%
- 2025年3月（連）
- -3.48%
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