四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,067 | -475,677 |
| 減価償却費 | 317,654 | 448,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -9,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,448 | -91,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,349 | -3,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,685 | -2,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,315 | -131,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,389 | -26,566 |
| 支払利息 | 38,787 | 34,553 |
| 為替差損益（△は益） | -10,004 | 22,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,892 | -48 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,840 |
| 雇用調整助成金 | － | -42,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,258 | 1,728,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,527 | 88,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,229 | -33,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,124,837 | -2,224,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,067 | -5,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,980 | -17,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -120,899 | 291,944 |
| 小計 | -1,385,914 | -562,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,026 | 25,335 |
| 利息の支払額 | -38,809 | -32,152 |
| 法人税等の支払額 | -59,684 | -21,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,855 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 39,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,382 | -466,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -372,334 | -276,962 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,038 | 48 |
| 固定資産の除却による支出 | -69 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,617 | -6,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201,569 |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,314 | 2,239 |
| その他 | 119,667 | 186,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,449 | 106,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,590 | -19,405 |
| 長期借入れによる収入 | － | 258,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,199 | -100,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -25 |
| 配当金の支払額 | -245,842 | -178,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,727 | -40,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,508 | -73,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060,050 | -473,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,511,351 | 2,767,800 |