モリテックスチール（5986）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2012年9月30日
- 1億2650万
- 2013年9月30日
- -1億5964万
- 2014年9月30日 -111.74%
- -3億3802万
- 2015年9月30日
- 2億3046万
- 2016年9月30日 -91.59%
- 1938万
- 2017年9月30日 +999.99%
- 14億7999万
- 2018年9月30日 -92.51%
- 1億1091万
- 2019年9月30日
- -14億2938万
- 2020年9月30日
- -4億6614万
- 2021年9月30日
- 3億6049万
- 2022年9月30日
- -1億6686万
- 2023年9月30日
- 4億9167万
- 2024年9月30日
- -11億5293万
- 2025年9月30日
- 11億2371万
個別
- 2010年9月30日
- 1億6495万
- 2011年9月30日
- -1億4688万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。2023/11/13 9:16
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億7千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億6千4百万円計上したほか、売上債権の増加2千5百万円、仕入債務の減少14億4千9百万円、法人税等の支払い2億8千3百万円、棚卸資産の減少10億9千8百万円等により、4億9千1百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は1億6千6百万円の資金減少)となりました。
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