営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2億5千6百万円、非資金項目である減価償却費を4億1千3百万円計上したほか、売上債権の増加1億5千4百万円、仕入債務の増加7億1千7百万円、法人税等の支払い1千3百万円、棚卸資産の増加6億8千2百万円等により、3億6千万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は4億6千6百万円の資金減少)となりました。

2021/11/12 15:08