モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -475,677 | 256,614 |
| 減価償却費 | 448,840 | 413,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,818 | 1,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,615 | 30,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,147 | -2,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,501 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131,097 | -328,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,566 | -27,199 |
| 支払利息 | 34,553 | 36,830 |
| 為替差損益（△は益） | 22,043 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,544 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -691 |
| 固定資産除却損 | 424 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,840 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -500 |
| 雇用調整助成金 | -42,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,728,172 | -154,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,496 | -682,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,970 | -5,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,224,490 | 717,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,597 | -44,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,055 | -47,358 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 280,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291,944 | -42,915 |
| 小計 | -562,206 | 408,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,335 | 27,780 |
| 利息の支払額 | -32,152 | -36,778 |
| 法人税等の支払額 | -21,452 | -13,260 |
| 法人税等の還付額 | 84,855 | 5,555 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 39,477 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -31,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,143 | 360,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -276,962 | -143,278 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 936 |
| 固定資産の除却による支出 | -179 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,091 | -6,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,569 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,239 | 2,260 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 950 |
| その他 | 186,669 | 37,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,692 | -107,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19,405 | -28,409 |
| 長期借入れによる収入 | 258,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,313 | -22,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -7 |
| 配当金の支払額 | -178,658 | -68,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,402 | -118,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,612 | 34,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,466 | 168,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,767,800 | 3,635,972 |
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