四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 256,614 | -43,798 |
| 減価償却費 | 413,212 | 405,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,382 | 1,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,274 | -59,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -12,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,695 | 15,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -201 | -1,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328,270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,199 | -35,683 |
| 支払利息 | 36,830 | 36,173 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -691 | -27,251 |
| 固定資産除却損 | 12 | 832 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,964 | -778,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682,009 | -631,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,896 | -48,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717,006 | 873,971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,065 | 107,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,358 | -12,629 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 280,015 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,915 | 136,212 |
| 小計 | 408,581 | -74,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,780 | 33,511 |
| 利息の支払額 | -36,778 | -36,695 |
| 法人税等の支払額 | -13,260 | -89,037 |
| 法人税等の還付額 | 5,555 | － |
| 課徴金の支払額 | -31,377 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,499 | -166,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -143,278 | -412,708 |
| 固定資産の売却による収入 | 936 | 38,972 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,506 | -6,987 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,260 | 1,827 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 950 | － |
| その他 | 37,879 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,771 | -380,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,990,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,409 | -29,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,173 | -97,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 配当金の支払額 | -68,074 | -91,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,665 | 1,771,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,883 | 64,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,946 | 1,288,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,635,972 | 3,949,005 |