モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,798 | 174,952 |
| 減価償却費 | 405,714 | 364,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,319 | 1,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,570 | 5,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,819 | 28,374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,098 | 703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 24,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,683 | -37,423 |
| 支払利息 | 36,173 | 49,719 |
| 為替差損益（△は益） | -1,335 | -16,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,251 | － |
| 固定資産除却損 | 832 | 8,410 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -12,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,063 | -25,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631,639 | 1,098,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,557 | 43,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,971 | -1,449,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 107,442 | 132,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,629 | 205,811 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,212 | 196,539 |
| 小計 | -74,641 | 779,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,511 | 35,652 |
| 利息の支払額 | -36,695 | -49,089 |
| 法人税等の支払額 | -89,037 | -283,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,862 | 491,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -412,708 | -268,451 |
| 固定資産の売却による収入 | 38,972 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -7,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,987 | -9,217 |
| 貸付けによる支出 | -3,186 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,827 | 1,309 |
| その他 | 1,257 | 3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,826 | -282,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,990,000 | 1,117,986 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -727,670 |
| リース債務の返済による支出 | -29,403 | -39,901 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,259 | -282,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -10 |
| 配当金の支払額 | -91,954 | -68,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,368 | 1,198,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,662 | 24,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288,342 | 1,432,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775,040 | 6,230,236 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,854 |
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