モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,952 | 210,694 |
| 減価償却費 | 364,527 | 365,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | -68,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,374 | -5,434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 703 | -8,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,425 | -17,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,423 | -40,784 |
| 支払利息 | 49,719 | 44,263 |
| 為替差損益（△は益） | -16,948 | 22,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -156,207 |
| 固定資産除却損 | 8,410 | 353 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -12,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,712 | 1,305,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,098,158 | -1,112,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,527 | 44,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449,995 | -1,254,200 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132,743 | -171,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,811 | -262,881 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,582 | -146,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,539 | 83,059 |
| 小計 | 779,220 | -1,171,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,652 | 41,021 |
| 利息の支払額 | -49,089 | -45,294 |
| 法人税等の支払額 | -283,208 | -61,097 |
| 法人税等の還付額 | 9,097 | 83,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,673 | -1,152,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -268,451 | -300,613 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 250,361 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,530 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,217 | -9,894 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,309 | 8,350 |
| その他 | 3,052 | 188,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,337 | 136,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,117,986 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -727,670 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,901 | -40,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,796 | -353,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -57 |
| 配当金の支払額 | -67,308 | -89,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,531 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,768 | 666,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,238 | 190,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,342 | -160,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230,236 | 5,479,250 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,854 | － |
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