モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,694 | 130,806 |
| 減価償却費 | 365,341 | 363,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,487 | 29,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,434 | 24,952 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,868 | -19,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,579 | -4,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,784 | -59,716 |
| 支払利息 | 44,263 | 37,720 |
| 為替差損益（△は益） | 22,911 | 11,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156,207 | -1,026 |
| 固定資産除却損 | 353 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305,019 | 574,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,978 | 653,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,451 | 180,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254,200 | -1,201,846 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -171,619 | 284,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262,881 | 99,478 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -146,698 | -64,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,059 | 132,335 |
| 小計 | -1,171,193 | 1,170,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,021 | 59,796 |
| 利息の支払額 | -45,294 | -37,480 |
| 法人税等の支払額 | -61,097 | -101,351 |
| 法人税等の還付額 | 83,633 | 32,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,930 | 1,123,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -300,613 | -204,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 250,361 | 1,026 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,894 | -11,398 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,350 | 680 |
| その他 | 188,035 | 43,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,170 | -170,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,014 | -41,411 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,188 | -429,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -22 |
| 配当金の支払額 | -89,340 | -89,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,196 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,203 | -710,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,470 | -79,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,085 | 163,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,479,250 | 4,963,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
