営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を3億9千5百万円、非資金項目である減価償却費を3億5百万円計上したほか、仕入債務の減少3億3千7百万円、売上債権の増加1億5千3百万円、たな卸資産の増加2億5千3百万円、法人税等の支払3億4千1百万円等により、3億3千8百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は1億5千9百万円の資金減少)となりました。

2014/11/13 13:07