モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,489 | 395,910 |
| 減価償却額 | 243,380 | 305,057 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,941 | -711 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -22,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -487 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -40,903 | 25,700 |
| 受取利息及び配当金 | -16,253 | -21,255 |
| 支払利息 | 10,935 | 31,562 |
| 為替差損益 | 11,414 | -11,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 固定資産除却損 | 3,741 | 398 |
| 売上債権の増減額 | -393,394 | -153,067 |
| たな卸資産の増減額 | 230,857 | -253,478 |
| その他の流動資産の増減額 | 22,375 | -49,475 |
| 仕入債務の増減額 | -639,761 | -337,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,051 | -8,378 |
| その他の流動負債の増減額 | 29,231 | 102,912 |
| 小計 | -77,430 | 12,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,253 | 21,255 |
| 利息の支払額 | -10,930 | -31,563 |
| 法人税等の支払額 | -87,536 | -341,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,644 | -338,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -532,376 | -530,114 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,489 | -5,472 |
| 貸付による支出 | -3,500 | － |
| 貸付の回収による収入 | 4,117 | 3,172 |
| その他 | -21,241 | -17,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,790 | -550,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,077,444 |
| リース債務の返済による支出 | -16,310 | -12,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,686 | -152,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -83 |
| 配当金の支払額 | -200,698 | -223,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,734 | 688,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,369 | -17,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909,799 | -216,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,931,346 | 3,719,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107,783 |
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