モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,342 | 457,489 |
| 減価償却費 | 242,181 | 243,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,342 | -487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,042 | -40,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,106 | -16,253 |
| 支払利息 | 1,751 | 10,935 |
| 為替差損益（△は益） | 33,290 | 11,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -49 |
| 固定資産除却損 | 2,867 | 3,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,187 | -393,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,258 | 230,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,577 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,537 | 22,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,745 | -639,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,668 | 12,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,877 | 29,231 |
| 小計 | 268,328 | -77,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,106 | 16,253 |
| 利息の支払額 | -1,754 | -10,930 |
| 法人税等の支払額 | -155,173 | -87,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,506 | -159,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,110,238 | -532,376 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,379 | 1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,180 | -4,489 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -310,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,570 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,608 | 4,117 |
| その他 | -3,326 | -21,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,646 | -555,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 755,194 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,182 | -16,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -39 |
| 配当金の支払額 | -200,793 | -200,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,203 | -277,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,057 | 83,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,878 | -909,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,321,157 | 4,565,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,278 | 3,931,346 |
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