5986 モリテックスチール

5986
2024/09/18
時価
41億円
PER 予
16.67倍
2010年以降
赤字-142.11倍
(2010-2024年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.28-2.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.15%
ROE 予
1.76%
ROA 予
0.66%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月14日 13:39
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益180,342457,489
減価償却費242,181243,380
貸倒引当金の増減額(△は減少)-411,941
賞与引当金の増減額(△は減少)-20,00010,000
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-21,000-20,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-24,342-487
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)24,042-40,903
受取利息及び受取配当金-15,106-16,253
支払利息1,75110,935
為替差損益(△は益)33,29011,414
固定資産売却損益(△は益)-171-49
固定資産除却損2,8673,741
投資有価証券評価損益(△は益)240,154
売上債権の増減額(△は増加)393,187-393,394
たな卸資産の増減額(△は増加)235,258230,857
未収消費税等の増減額(△は増加)11,577
その他の流動資産の増減額(△は増加)12,53722,375
仕入債務の増減額(△は減少)-1,051,745-639,761
未払消費税等の増減額(△は減少)8,66812,051
その他の流動負債の増減額(△は減少)14,87729,231
小計268,328-77,430
利息及び配当金の受取額15,10616,253
利息の支払額-1,754-10,930
法人税等の支払額-155,173-87,536
営業活動によるキャッシュ・フロー126,506-159,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-1,110,238-532,376
固定資産の売却による収入6,3791,700
投資有価証券の取得による支出-9,180-4,489
関係会社株式の取得による支出-310,320
貸付けによる支出-4,570-3,500
貸付金の回収による収入3,6084,117
その他-3,326-21,241
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,427,646-555,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入755,194
リース債務の返済による支出-17,182-16,310
長期借入金の返済による支出-60,686
自己株式の取得による支出-14-39
配当金の支払額-200,793-200,698
財務活動によるキャッシュ・フロー537,203-277,734
現金及び現金同等物に係る換算差額8,05783,369
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-755,878-909,799
現金及び現金同等物の期首残高5,321,1574,565,278
現金及び現金同等物の四半期末残高4,565,2783,931,346