モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 180,342 |
| 減価償却費 | 242,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,106 |
| 支払利息 | 1,751 |
| 為替差損益（△は益） | 33,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 |
| 固定資産除却損 | 2,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,877 |
| 小計 | 268,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,106 |
| 利息の支払額 | -1,754 |
| 法人税等の支払額 | -155,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,110,238 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,180 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -310,320 |
| 貸付けによる支出 | -4,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,608 |
| その他 | -3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 755,194 |
| リース債務の返済による支出 | -17,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 |
| 配当金の支払額 | -200,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,321,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
