モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,372 | 491,271 |
| 減価償却費 | 271,727 | 232,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,660 | 376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,818 | -2,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,899 | 22,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,667 | -16,329 |
| 支払利息 | 1,820 | 1,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -479 |
| 固定資産除却損 | 1,043 | 2,961 |
| 投資有価証券割当益 | -2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,882 | -660,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,037 | 113,537 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 65,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,696 | -66,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,350 | 42,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,431 | 16,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,439 | 10,287 |
| その他 | -343 | － |
| 小計 | 167,637 | 249,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,667 | 16,329 |
| 利息の支払額 | -1,803 | -1,780 |
| 法人税等の支払額 | -16,800 | -410,661 |
| 法人税等の還付額 | 2,255 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,956 | -146,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -56,148 | -159,175 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,456 | -4,945 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -9,100 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 11,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -55,764 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54,583 |
| 貸付けによる支出 | -5,250 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,749 | 3,287 |
| その他 | -7,308 | -8,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,178 | -222,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,315 | -15,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -750 |
| 配当金の支払額 | -157,045 | -200,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,568 | -216,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,791 | -585,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,217,452 | 4,087,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,087,661 | 3,607,950 |
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