モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,910 | 228,177 |
| 減価償却費 | 305,057 | 300,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,305 | 28,344 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,700 | -7,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,700 | -14,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,255 | -29,065 |
| 支払利息 | 31,562 | 30,613 |
| 為替差損益（△は益） | -11,523 | 87,074 |
| 固定資産除却損 | 398 | 6 |
| 受取保険金 | － | -10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,067 | -351,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,478 | 140,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,475 | 13,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,904 | -61,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,378 | -10,358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 21,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,912 | -36,977 |
| 小計 | 12,852 | 307,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,255 | 29,066 |
| 利息の支払額 | -31,563 | -30,614 |
| 法人税等の支払額 | -341,230 | -85,618 |
| 法人税等の還付額 | 658 | － |
| 保険金の受取額 | － | 10,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,027 | 230,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -530,114 | -441,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,472 | -8,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,172 | 2,288 |
| その他 | -17,884 | 38,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,299 | -458,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,553 | -18,576 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077,444 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,389 | -293,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -66 |
| 配当金の支払額 | -223,445 | -223,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,972 | -535,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,124 | -15,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,478 | -779,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719,772 | 3,250,074 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,783 | － |
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