四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,177 | 177,923 |
| 減価償却費 | 300,578 | 307,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,344 | 17,485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,996 | -8,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,449 | 23,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,065 | -23,403 |
| 支払利息 | 30,613 | 20,120 |
| 為替差損益（△は益） | 87,074 | 105,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35,662 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1,021 |
| 受取保険金 | -10,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,685 | -258,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,306 | 1,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,497 | -2,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,217 | -112,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,358 | -31,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,853 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,977 | 38,496 |
| 小計 | 307,130 | 197,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,066 | 23,403 |
| 利息の支払額 | -30,614 | -20,115 |
| 法人税等の支払額 | -85,618 | -181,731 |
| 保険金の受取額 | 10,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,463 | 19,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -441,852 | -363,632 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 171,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,434 | -7,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,990 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,288 | 2,513 |
| その他 | 38,737 | -39,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,451 | -183,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,576 | -17,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,313 | -279,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -223,519 | -223,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,475 | -519,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,544 | -115,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,008 | -799,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,074 | 3,238,345 |