モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,923 | 654,397 |
| 減価償却費 | 307,625 | 307,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 701 | -1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,485 | 16,548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,536 | -9,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,176 | 22,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,403 | -23,862 |
| 支払利息 | 20,120 | 16,715 |
| 為替差損益（△は益） | 105,278 | -134,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,662 | -2,792 |
| 固定資産除却損 | 1,021 | 9,488 |
| 受取保険金 | － | -6,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,662 | -1,084,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,618 | -111,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,918 | 611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,799 | 1,854,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,285 | 14,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,496 | 25,617 |
| 小計 | 197,832 | 1,525,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,403 | 27,240 |
| 利息の支払額 | -20,115 | -16,660 |
| 法人税等の支払額 | -181,731 | -71,952 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,550 |
| 保険金の受取額 | － | 6,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,389 | 1,479,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -363,632 | -103,164 |
| 固定資産の売却による収入 | 171,362 | 8,319 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,405 | -8,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,513 | 4,092 |
| その他 | -39,305 | -27,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,268 | -129,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,379 | -17,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,052 | -270,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -223,230 | -223,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,663 | -562,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,564 | 28,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,106 | 817,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,345 | 4,787,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,049 |
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