四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,397 | 529,823 |
| 減価償却費 | 307,444 | 283,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 468 | 259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -24,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,548 | 35,642 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,698 | -13,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,539 | 24,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,862 | -26,003 |
| 支払利息 | 16,715 | 10,915 |
| 為替差損益（△は益） | -134,282 | -22,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,792 | -43 |
| 固定資産除却損 | 9,488 | 12,237 |
| 受取保険金 | -6,750 | － |
| 補助金収入 | － | -3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,084,855 | -101,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,397 | 31,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 611 | -116,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,854,143 | -446,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,270 | 3,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,617 | 116,594 |
| 小計 | 1,525,070 | 293,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,240 | 29,130 |
| 利息の支払額 | -16,660 | -10,986 |
| 法人税等の支払額 | -71,952 | -204,323 |
| 法人税等の還付額 | 9,550 | － |
| 保険金の受取額 | 6,750 | － |
| 補助金の受取額 | － | 3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,999 | 110,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -103,164 | -319,287 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,319 | 43 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,098 | -8,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,250 | -7,270 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,092 | 1,416 |
| その他 | -27,424 | -5,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,526 | -341,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,841 | -18,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,497 | -104,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -103 |
| 配当金の支払額 | -223,653 | -245,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,028 | -368,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,600 | -48,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,045 | -648,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,286,126 | 4,638,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,049 | － |