モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,823 | 124,067 |
| 減価償却費 | 283,281 | 317,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | -25,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,500 | -27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,642 | 13,349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,689 | -2,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,289 | -104,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,003 | -53,389 |
| 支払利息 | 10,915 | 38,787 |
| 為替差損益（△は益） | -22,066 | -10,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -1,892 |
| 固定資産除却損 | 12,237 | 2,125 |
| 補助金収入 | -3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,122 | 445,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,252 | 20,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116,378 | 13,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,968 | -2,124,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,900 | 31,067 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 78,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,594 | -120,899 |
| 小計 | 293,895 | -1,385,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,130 | 55,026 |
| 利息の支払額 | -10,986 | -38,809 |
| 法人税等の支払額 | -204,323 | -59,684 |
| 補助金の受取額 | 3,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,914 | -1,429,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -319,287 | -372,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 2,038 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,100 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,270 | -7,617 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -2,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,416 | 2,314 |
| その他 | -5,883 | 119,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,381 | -258,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,914 | -20,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,298 | -130,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -95 |
| 配当金の支払額 | -245,547 | -245,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,864 | -396,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,757 | 24,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,088 | -2,060,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571,401 | 3,511,351 |
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