営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億7千7百万円、非資金項目である減価償却費を3億7百万円、為替差損を1億5百万円計上したほか、売上債権の増加2億5千8百万円、仕入債務の減少1億1千2百万円、法人税等の支払1億8千1百万円等により、1千9百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は2億3千万円の資金増加)となりました。

2016/11/14 9:11