営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を4千3百万円、非資金項目である減価償却費を4億5百万円計上したほか、売上債権の増加7億7千8百万円、仕入債務の増加8億7千3百万円、法人税等の支払い8千9百万円、棚卸資産の増加6億3千1百万円等により、1億6千6百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は3億6千万円の資金増加)となりました。

2022/11/11 15:05