5986 モリテックスチール

時価

58億円

PER 予

11.56倍

2010年以降

赤字-142.11倍
（2010-2026年）

0.35倍

2010年以降

0.19-2.29倍
（2010-2026年）

2.33%

ROE 予

3.06%

ROA 予

1.41%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: -14億2938万
2020年9月30日: -4億6614万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を4億7千5百万円、非資金項目である減価償却費を4億4千8百万円計上したほか、役員退職慰労引当金の減少1億3千1百万円、売上債権の減少17億2千8百万円、仕入債務の減少22億2千4百万円等により、4億6千6百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は14億2千9百万円の資金減少)となりました。
2020/11/13 15:01

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