5986 モリテックスチール

時価

58億円

PER 予

11.56倍

2010年以降

赤字-142.11倍
（2010-2026年）

0.35倍

2010年以降

0.19-2.29倍
（2010-2026年）

2.33%

ROE 予

3.06%

ROA 予

1.41%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【閲覧】

四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)で絞込み

連結

2022年9月30日: -1億6686万
2023年9月30日: 4億9167万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億7千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億6千4百万円計上したほか、売上債権の増加2千5百万円、仕入債務の減少14億4千9百万円、法人税等の支払い2億8千3百万円、棚卸資産の減少10億9千8百万円等により、4億9千1百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は1億6千6百万円の資金減少)となりました。
2023/11/13 9:16

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