訂正有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -364,573 | 375,869 |
減価償却費 | 904,514 | 872,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,643 | 1,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82,372 | 81,081 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | 20,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,097 | -57,559 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,628 | -495 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111,416 | -328,270 |
受取利息及び受取配当金 | -47,753 | -58,459 |
支払利息 | 71,437 | 71,783 |
為替差損益(△は益) | 19,863 | -414 |
固定資産売却損益(△は益) | -65,742 | -105,828 |
固定資産除却損 | 883 | 670 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -104,544 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,434 |
雇用調整助成金 | -50,266 | - |
製品補償損失 | 99,589 | - |
課徴金 | 32,190 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -766,221 | -500,149 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 978,452 | -1,585,551 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,437 | -155,693 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39,909 | -46,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 233,797 | 758,945 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,976 | -45,241 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 280,015 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 169,039 | -24,338 |
小計 | 807,381 | -427,609 |
利息及び配当金の受取額 | 46,128 | 59,497 |
利息の支払額 | -69,065 | -71,907 |
法人税等の支払額 | -45,619 | -36,903 |
法人税等の還付額 | 84,855 | 5,555 |
雇用調整助成金の受取額 | 50,266 | - |
製品補償損失の支払額 | -99,589 | - |
課徴金の支払額 | - | -30,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,356 | -502,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -857,415 | -479,845 |
固定資産の売却による収入 | 81,623 | 333,011 |
固定資産の除却による支出 | -179 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,091 | -13,118 |
投資有価証券の売却による収入 | 201,570 | - |
貸付けによる支出 | -2,960 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,168 | 5,622 |
その他 | 203,914 | 36,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,369 | -118,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -45,753 | -56,010 |
長期借入れによる収入 | 358,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -218,291 | -112,708 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -7 |
配当金の支払額 | -179,368 | -69,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,438 | -237,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,790 | 51,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,758 | -806,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467,025 | 2,660,662 |