モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 375,869 | -720,054 |
| 減価償却費 | 872,180 | 916,667 |
| 減損損失 | － | 1,236,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,081 | -114,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -28,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,559 | 29,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -495 | 2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328,270 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,459 | -69,895 |
| 支払利息 | 71,783 | 77,972 |
| 為替差損益（△は益） | -414 | 15,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,828 | -28,178 |
| 固定資産除却損 | 670 | 4,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,434 | 2,334 |
| 負ののれん発生益 | － | -502,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,149 | -1,098,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,585,551 | -2,005,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,693 | 24,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,509 | 169,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758,945 | 2,124,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,241 | -16,842 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 280,015 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,338 | -192,812 |
| 小計 | -427,609 | -172,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,497 | 69,911 |
| 利息の支払額 | -71,907 | -79,305 |
| 法人税等の支払額 | -36,903 | -134,959 |
| 法人税等の還付額 | 5,555 | － |
| 課徴金の支払額 | -30,839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,206 | -316,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -479,845 | -657,886 |
| 固定資産の売却による収入 | 333,011 | 40,078 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,118 | -15,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,622 | 183,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -485,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 350,967 |
| その他 | 36,237 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,104 | -587,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -123,510 |
| リース債務の返済による支出 | -56,010 | -64,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,708 | -295,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -35 |
| 配当金の支払額 | -69,273 | -90,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,999 | 2,964,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,948 | 54,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806,363 | 2,114,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,662 | 4,775,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
