モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -720,054 | 445,640 |
| 減価償却費 | 916,667 | 741,263 |
| 減損損失 | 1,236,006 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,108 | 86,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,950 | -450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,978 | 40,587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,162 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 54,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,895 | -80,460 |
| 支払利息 | 77,972 | 99,599 |
| 為替差損益（△は益） | 15,846 | -6,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,178 | -26 |
| 固定資産除却損 | 4,527 | 8,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,334 | － |
| 負ののれん発生益 | -502,735 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -12,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098,148 | 76,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,005,149 | 1,179,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,388 | 132,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,868 | 48,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124,833 | -851,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,842 | 289,703 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -12,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192,812 | 21,746 |
| 小計 | -172,495 | 2,263,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,911 | 80,502 |
| 利息の支払額 | -79,305 | -99,305 |
| 法人税等の支払額 | -134,959 | -461,341 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,849 | 1,839,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -657,886 | -572,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,078 | 26 |
| 固定資産の除却による支出 | -130 | -7,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,483 | -23,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,186 | -3,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 183,426 | 2,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -485,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 350,967 | － |
| その他 | -600 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,916 | -602,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,540,000 | 1,406,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | -123,510 | -2,278,490 |
| リース債務の返済による支出 | -64,466 | -79,207 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,593 | -736,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -80 |
| 配当金の支払額 | -90,182 | -67,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,914 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,964,297 | -357,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,845 | -38,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114,377 | 841,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775,040 | 5,639,336 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
