モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,640 | 573,035 |
| 減価償却費 | 741,263 | 747,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -1,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,846 | -41,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,587 | 28,817 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -18,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,978 | -13,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,460 | -94,681 |
| 支払利息 | 99,599 | 84,713 |
| 為替差損益（△は益） | -6,209 | 20,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -156,509 |
| 固定資産除却損 | 8,505 | 6,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,904 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -12,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,902 | 1,272,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,179,953 | -1,589,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132,743 | -284,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,846 | -107,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851,646 | -1,607,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289,703 | -245,170 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,582 | -146,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,746 | -32,856 |
| 小計 | 2,263,982 | -1,698,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,502 | 95,794 |
| 利息の支払額 | -99,305 | -87,075 |
| 法人税等の支払額 | -461,341 | -152,913 |
| 法人税等の還付額 | 55,845 | 83,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,684 | -1,759,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -572,143 | -551,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 255,825 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,530 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,249 | -25,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,982 |
| 貸付けによる支出 | -3,760 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,656 | 9,732 |
| その他 | 1,328 | 216,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,671 | 31,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,406,441 | 1,367,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,278,490 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79,207 | -80,580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,989 | -749,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -57 |
| 配当金の支払額 | -67,535 | -89,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,531 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,393 | 696,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,176 | 191,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,442 | -839,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,639,336 | 4,799,923 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,854 | － |
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