モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,035 | 1,397,318 |
| 減価償却費 | 747,159 | 760,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | -2,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,341 | 29,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,817 | -23,423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,940 | -77,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,080 | 1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,681 | -123,413 |
| 支払利息 | 84,713 | 69,834 |
| 為替差損益（△は益） | 20,583 | 8,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156,509 | -1,164 |
| 固定資産除却損 | 6,279 | 1,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,461 | -767,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272,024 | 1,213,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,589,241 | 1,046,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -284,489 | 284,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,097 | -653,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,607,034 | -2,418,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,170 | 191,245 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -146,698 | -64,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,856 | 29,997 |
| その他 | － | 96,918 |
| 小計 | -1,698,664 | 1,020,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,794 | 124,491 |
| 利息の支払額 | -87,075 | -69,788 |
| 法人税等の支払額 | -152,913 | -169,630 |
| 法人税等の還付額 | 83,633 | 32,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,759,225 | 937,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -551,464 | -405,698 |
| 固定資産の売却による収入 | 255,825 | 1,164 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,075 | -28,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,982 | 838,501 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,732 | 1,552 |
| その他 | 216,535 | 38,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,466 | 442,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,367,750 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,080,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,580 | -81,152 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,563 | -693,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -22 |
| 配当金の支払額 | -89,498 | -89,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,196 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,854 | -1,344,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,491 | 80,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,412 | 116,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,799,923 | 4,916,268 |
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