モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,382 | -364,573 |
| 減価償却費 | 803,613 | 904,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -3,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,476 | -82,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,878 | 19,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,412 | -4,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,509 | -111,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,440 | -47,753 |
| 支払利息 | 75,427 | 71,437 |
| 為替差損益（△は益） | -13,942 | 19,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,231 | -65,742 |
| 固定資産除却損 | 2,569 | 883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,745 | -104,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,306 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 440 | － |
| 受取保険金 | -217 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -50,266 |
| 製品補償損失 | － | 99,589 |
| 課徴金 | － | 32,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,028 | -766,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,969 | 978,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,980 | -1,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,955 | -39,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462,512 | 233,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,305 | -43,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -213,470 | 169,039 |
| 小計 | -633,845 | 807,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,234 | 46,128 |
| 利息の支払額 | -75,449 | -69,065 |
| 法人税等の支払額 | -166,656 | -45,619 |
| 法人税等の還付額 | － | 84,855 |
| 保険金の受取額 | 271 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 50,266 |
| 製品補償損失の支払額 | － | -99,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -787,445 | 774,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,240,600 | -857,415 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,386 | 81,623 |
| 固定資産の除却による支出 | -69 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,959 | -12,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,023 | 201,570 |
| 貸付けによる支出 | -4,700 | -2,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,330 | 4,168 |
| その他 | 174,323 | 203,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,265 | -381,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,716 | -45,753 |
| 長期借入れによる収入 | － | 358,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,031 | -218,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -25 |
| 配当金の支払額 | -246,327 | -179,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,210 | -85,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,786 | -81,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,330,134 | 225,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,241,267 | 3,467,025 |
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