モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,391 | 144,382 |
| 減価償却費 | 600,218 | 803,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -72,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,923 | 21,878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,744 | -7,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,578 | -72,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,905 | -87,440 |
| 支払利息 | 18,004 | 75,427 |
| 為替差損益（△は益） | -75,481 | -13,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | -2,231 |
| 固定資産除却損 | 21,212 | 2,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,306 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 440 |
| 受取保険金 | -2,329 | -217 |
| 補助金収入 | -3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,560 | 958,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,818 | 80,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,980 | 78,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,713 | 46,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,567 | -2,462,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,130 | 110,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,772 | -213,470 |
| 小計 | 1,511,106 | -633,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,736 | 88,234 |
| 利息の支払額 | -18,048 | -75,449 |
| 法人税等の支払額 | -357,303 | -166,656 |
| 保険金の受取額 | 2,329 | 271 |
| 補助金の受取額 | 3,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,020 | -787,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -993,495 | -1,240,600 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 2,386 |
| 固定資産の除却による支出 | -19,433 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,878 | -14,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,023 |
| 貸付けによる支出 | -9,320 | -4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,065 | 4,330 |
| その他 | 34,000 | 174,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,921 | -1,064,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,841 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,389 | -36,716 |
| 長期借入れによる収入 | 626,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,917 | -242,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -135 |
| 配当金の支払額 | -246,234 | -246,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,259 | -525,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,083 | 46,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,275 | -2,330,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571,401 | 3,241,267 |
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