キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5739万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億267万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3968万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 432 | -182 | -231 | 249 | - | 3,820 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -514 | -974 | -242 | -1,488 | - | 2,090 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,273 | -139 | -196 | 2,134 | - | 4,027 | 通期 | 2,514 | -184 | -202 | 2,330 | - | 4,217 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 165 | -126 | -169 | 39 | - | 4,088 | 3Q | 1,039 | -165 | -174 | 873 | - | 4,916 | 通期 | 774 | -616 | -181 | 158 | - | 4,194 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -147 | -222 | -217 | -369 | - | 3,608 | 通期 | 1,593 | -512 | -234 | 1,082 | - | 5,041 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -1,428 | 537 | -1,301 | - | 4,565 | 通期 | 198 | -1,640 | 905 | -1,442 | - | 4,841 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -556 | -278 | -715 | - | 3,931 | 通期 | 579 | -1,325 | -358 | -747 | - | 3,828 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -338 | -550 | 689 | -888 | - | 3,720 | 通期 | 457 | -963 | 542 | -506 | - | 4,029 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -458 | -535 | -228 | - | 3,250 | 通期 | 1,192 | -117 | -993 | 1,075 | - | 4,037 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -183 | -520 | -164 | - | 3,238 | 通期 | 864 | 31 | -913 | 895 | - | 3,929 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,480 | -130 | -562 | 1,350 | - | 4,787 | 通期 | 2,587 | -472 | -831 | 2,114 | - | 5,286 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -341 | -369 | -230 | - | 4,638 | 通期 | 1,192 | -999 | 135 | 193 | -1,439 | 5,571 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,429 | -258 | -397 | -1,688 | - | 3,511 | 通期 | -787 | -1,064 | -525 | -1,852 | -1,067 | 3,241 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -466 | 107 | -40 | -359 | - | 2,768 | 通期 | 774 | -381 | -85 | 393 | -781 | 3,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -108 | -119 | 253 | - | 3,636 | 通期 | -502 | -118 | -238 | -620 | -835 | 2,661 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -381 | 1,771 | -548 | - | 3,949 | 通期 | -317 | -588 | 2,964 | -905 | -536 | 4,775 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -282 | 1,199 | 209 | - | 6,230 | 通期 | 1,840 | -603 | -357 | 1,237 | -629 | 5,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 4億3155万
- 2009年3月（個） マイ転
- -5億1378万
- 2010年3月（個） プラ転
- 25億1435万
- 2011年3月（個） -69.22%
- 7億7392万
- 2012年3月（個） +105.88%
- 15億9332万
- 2013年3月（連） -87.58%
- 1億9789万
- 2014年3月（連） +192.46%
- 5億7876万
- 2015年3月（連） -21.11%
- 4億5657万
- 2016年3月（連） +160.98%
- 11億9154万
- 2017年3月（連） -27.47%
- 8億6421万
- 2018年3月（連） +199.31%
- 25億8667万
- 2019年3月（連） -53.92%
- 11億9202万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億8744万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億7435万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億220万
- 2023年3月（連）
- -3億1684万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億3968万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億8222万
- 2009年3月（個）投入+434.51%
- -9億7402万
- 2010年3月（個）投入-81.09%
- -1億8416万
- 2011年3月（個）投入+234.65%
- -6億1632万
- 2012年3月（個）投入-17.01%
- -5億1151万
- 2013年3月（連）投入+220.62%
- -16億4003万
- 2014年3月（連）投入-19.18%
- -13億2547万
- 2015年3月（連）投入-27.34%
- -9億6305万
- 2016年3月（連）投入-87.86%
- -1億1692万
- 2017年3月（連）資金回収
- 3106万
- 2018年3月（連）資金投入
- -4億7226万
- 2019年3月（連）投入+111.52%
- -9億9892万
- 2020年3月（連）投入+6.54%
- -10億6426万
- 2021年3月（連）投入-64.17%
- -3億8136万
- 2022年3月（連）投入-69.03%
- -1億1810万
- 2023年3月（連）投入+397.8%
- -5億8791万
- 2024年3月（連）投入+2.51%
- -6億267万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -2億3108万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億4228万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億231万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億8137万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億3407万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億524万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億5752万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億4224万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億9311万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億1259万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億3076万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億3525万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億2521万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8543万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億3799万
- 2023年3月（連）資金調達
- 29億6429万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億5739万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 2億4933万
- 2009年3月（個） マイ転
- -14億8780万
- 2010年3月（個） プラ転
- 23億3018万
- 2011年3月（個） -93.24%
- 1億5759万
- 2012年3月（個） +586.46%
- 10億8181万
- 2013年3月（連） マイ転
- -14億4213万
- 2014年3月（連）
- -7億4670万
- 2015年3月（連）
- -5億648万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億7461万
- 2017年3月（連） -16.69%
- 8億9528万
- 2018年3月（連） +136.17%
- 21億1440万
- 2019年3月（連） -90.87%
- 1億9309万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億5171万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億9298万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2031万
- 2023年3月（連） -45.86%
- -9億476万
- 2024年3月（連） プラ転
- 12億3701万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億3851万
- 2020年3月（連）
- -10億6699万
- 2021年3月（連）
- -7億8149万
- 2022年3月（連） -6.88%
- -8億3528万
- 2023年3月（連）
- -5億3637万
- 2024年3月（連） -17.35%
- -6億2942万
現金等#5
- 2008年3月（個）
- 38億1966万
- 2009年3月（個） -45.29%
- 20億8957万
- 2010年3月（個） +101.83%
- 42億1745万
- 2011年3月（個） -0.56%
- 41億9367万
- 2012年3月（個） +20.21%
- 50億4140万
- 2013年3月（連） -3.97%
- 48億4114万
- 2014年3月（連） -20.92%
- 38億2846万
- 2015年3月（連） +5.24%
- 40億2908万
- 2016年3月（連） +0.21%
- 40億3745万
- 2017年3月（連） -2.68%
- 39億2933万
- 2018年3月（連） +34.53%
- 52億8612万
- 2019年3月（連） +5.4%
- 55億7140万
- 2020年3月（連） -41.82%
- 32億4126万
- 2021年3月（連） +6.97%
- 34億6702万
- 2022年3月（連） -23.26%
- 26億6066万
- 2023年3月（連） +79.47%
- 47億7504万
- 2024年3月（連） +18.1%
- 56億3933万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.73%
- 2009年3月（個）
- -2.31%
- 2010年3月（個）
- 12.85%
- 2011年3月（個）
- 3.27%
- 2012年3月（個）
- 6.39%
- 2013年3月（連）
- 0.87%
- 2014年3月（連）
- 2.37%
- 2015年3月（連）
- 1.81%
- 2016年3月（連）
- 4.57%
- 2017年3月（連）
- 3.24%
- 2018年3月（連）
- 8.79%
- 2019年3月（連）
- 4.06%
- 2020年3月（連）
- -2.95%
- 2021年3月（連）
- 3.47%
- 2022年3月（連）
- -1.82%
- 2023年3月（連）
- -0.87%
- 2024年3月（連）
- 3.62%