モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 599,318 |
| 減価償却費 | 495,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,591 |
| 支払利息 | 4,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 |
| 固定資産除却損 | 4,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190,520 |
| 受取保険金 | -4,135 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,624 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,024,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,442 |
| 小計 | 532,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,591 |
| 利息の支払額 | -3,980 |
| 法人税等の支払額 | -362,771 |
| 保険金の受取額 | 4,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,617,266 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,837 |
| 貸付けによる支出 | -4,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,376 |
| その他 | -7,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 |
| 配当金の支払額 | -201,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,321,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,841,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
