モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,318 | 860,951 |
| 減価償却費 | 495,819 | 557,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | 2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,966 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,001 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -74,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,083 | -22,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,591 | -30,651 |
| 支払利息 | 4,136 | 30,523 |
| 為替差損益（△は益） | － | 55,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -382 |
| 固定資産除却損 | 4,548 | 4,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190,520 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,102 | － |
| 受取保険金 | -4,135 | -9,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105,597 | -828,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,624 | -240,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,577 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,615 | -53,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,024,134 | 665,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,855 | 955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,442 | -194,138 |
| 小計 | 532,916 | 784,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,591 | 30,652 |
| 利息の支払額 | -3,980 | -30,515 |
| 法人税等の支払額 | -362,771 | -215,411 |
| 保険金の受取額 | 4,135 | 9,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,892 | 578,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,617,266 | -1,222,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,379 | 1,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,837 | -89,940 |
| 貸付けによる支出 | -4,570 | -8,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,376 | 7,068 |
| その他 | -7,113 | -13,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,031 | -1,325,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,497 | -32,132 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,938 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -123,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -135 |
| 配当金の支払額 | -201,171 | -201,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905,244 | -357,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,883 | 91,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,010 | -1,012,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,841,146 | 3,828,466 |
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