有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 860,951 | 588,897 |
減価償却費 | 557,731 | 671,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,375 | -1,914 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | -10,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,001 | 48,346 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -74,330 | -16,812 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,007 | 51,400 |
受取利息及び受取配当金 | -30,651 | -71,352 |
支払利息 | 30,523 | 57,000 |
為替差損益(△は益) | 55,999 | 110,878 |
固定資産売却損益(△は益) | -382 | - |
固定資産除却損 | 4,878 | 864 |
受取保険金 | -9,361 | -8,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -828,979 | 281,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240,758 | -209,043 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -53,075 | 18,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 665,941 | -758,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 955 | 11,812 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -194,138 | 231,743 |
小計 | 784,676 | 994,809 |
利息及び配当金の受取額 | 30,652 | 70,915 |
利息の支払額 | -30,515 | -56,992 |
法人税等の支払額 | -215,411 | -562,188 |
法人税等の還付額 | - | 2,028 |
保険金の受取額 | 9,361 | 8,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,762 | 456,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,222,378 | -909,992 |
固定資産の売却による収入 | 1,673 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -89,940 | -21,346 |
貸付けによる支出 | -8,520 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 7,068 | 5,902 |
その他 | -13,374 | -35,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,471 | -963,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -32,132 | -29,469 |
長期借入れによる収入 | - | 1,095,355 |
長期借入金の返済による支出 | -123,953 | -299,542 |
自己株式の取得による支出 | -135 | -176 |
配当金の支払額 | -201,303 | -223,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,525 | 542,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,553 | 57,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,012,679 | 92,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,828,466 | 4,029,083 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 107,783 |