有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 588,897 | 590,823 |
減価償却費 | 671,719 | 642,213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,914 | -1,226 |
負ののれん発生益 | - | -118,933 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | 3,611 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,346 | 44,925 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16,812 | -16,590 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,400 | 7,625 |
受取利息及び受取配当金 | -71,352 | -52,794 |
支払利息 | 57,000 | 57,129 |
為替差損益(△は益) | 110,878 | 195,521 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -54,860 |
固定資産除却損 | 864 | 4,398 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -179,032 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,001 |
受取保険金 | -8,000 | -11,490 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 5,610 |
売上債権の増減額(△は増加) | 281,841 | 455,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -209,043 | 258,061 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,535 | 69,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -758,108 | -606,260 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,812 | 8,446 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 231,743 | 107,376 |
小計 | 994,809 | 1,410,698 |
利息及び配当金の受取額 | 70,915 | 49,236 |
利息の支払額 | -56,992 | -57,107 |
法人税等の支払額 | -562,188 | -222,776 |
法人税等の還付額 | 2,028 | - |
保険金の受取額 | 8,000 | 11,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,572 | 1,191,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -909,992 | -751,080 |
固定資産の売却による収入 | - | 107,968 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,346 | -15,357 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 299,969 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 202,409 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -6,110 |
貸付金の回収による収入 | 5,902 | 4,687 |
定期預金の払戻による収入 | - | 60,232 |
その他 | -35,623 | -19,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,059 | -116,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -54,600 |
リース債務の返済による支出 | -29,469 | -39,267 |
長期借入れによる収入 | 1,095,355 | - |
長期借入金の返済による支出 | -299,542 | -674,692 |
自己株式の取得による支出 | -176 | -98 |
配当金の支払額 | -223,921 | -224,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,246 | -993,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,073 | -73,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,832 | 8,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,029,083 | 4,037,452 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,783 | - |