モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,897 | 590,823 |
| 減価償却費 | 671,719 | 642,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,914 | -1,226 |
| 負ののれん発生益 | － | -118,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 3,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,346 | 44,925 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,812 | -16,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,400 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,352 | -52,794 |
| 支払利息 | 57,000 | 57,129 |
| 為替差損益（△は益） | 110,878 | 195,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54,860 |
| 固定資産除却損 | 864 | 4,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,001 |
| 受取保険金 | -8,000 | -11,490 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,841 | 455,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,043 | 258,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,535 | 69,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758,108 | -606,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,812 | 8,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231,743 | 107,376 |
| 小計 | 994,809 | 1,410,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,915 | 49,236 |
| 利息の支払額 | -56,992 | -57,107 |
| 法人税等の支払額 | -562,188 | -222,776 |
| 法人税等の還付額 | 2,028 | － |
| 保険金の受取額 | 8,000 | 11,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,572 | 1,191,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -909,992 | -751,080 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 107,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,346 | -15,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202,409 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -6,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,902 | 4,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,232 |
| その他 | -35,623 | -19,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,059 | -116,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -54,600 |
| リース債務の返済による支出 | -29,469 | -39,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,095,355 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,542 | -674,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -98 |
| 配当金の支払額 | -223,921 | -224,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,246 | -993,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,073 | -73,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,832 | 8,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,029,083 | 4,037,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,783 | － |
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