モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,823 | 822,150 |
| 減価償却費 | 642,213 | 620,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 1,506 |
| 負ののれん発生益 | -118,933 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 5,772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,925 | 34,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,590 | -17,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 46,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,794 | -40,045 |
| 支払利息 | 57,129 | 44,898 |
| 為替差損益（△は益） | 195,521 | 184,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,860 | -287,657 |
| 固定資産除却損 | 4,398 | 4,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001 | 97 |
| 受取保険金 | -11,490 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,334 | -522,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,061 | 210,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,810 | -19,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,260 | 183,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,446 | -31,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,376 | -59,921 |
| 小計 | 1,410,698 | 1,203,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,236 | 37,759 |
| 利息の支払額 | -57,107 | -44,888 |
| 法人税等の支払額 | -222,776 | -332,096 |
| 保険金の受取額 | 11,490 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,540 | 864,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -751,080 | -761,653 |
| 固定資産の売却による収入 | 107,968 | 811,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,357 | -12,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,969 | 5,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202,409 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,110 | -3,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,687 | 4,839 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,232 | 200,000 |
| その他 | -19,646 | -62,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,927 | 31,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -54,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,267 | -35,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,692 | -653,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -17 |
| 配当金の支払額 | -224,461 | -223,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,119 | -912,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,124 | -90,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,368 | -108,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,037,452 | 3,929,335 |
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