モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,150 | 1,140,148 |
| 減価償却費 | 620,328 | 616,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,772 | 25,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,468 | 33,594 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,704 | -20,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,351 | 45,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,045 | -44,719 |
| 支払利息 | 44,898 | 25,495 |
| 為替差損益（△は益） | 184,783 | -105,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,992 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287,657 | -3,930 |
| 固定資産除却損 | 4,282 | 14,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,983 |
| 受取保険金 | － | -12,352 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,830 | -682,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,744 | -124,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,133 | -1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,905 | 1,747,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,548 | -11,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,921 | 69,841 |
| 小計 | 1,203,441 | 2,670,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,759 | 45,665 |
| 利息の支払額 | -44,888 | -25,385 |
| 法人税等の支払額 | -332,096 | -175,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,550 |
| 保険金の受取額 | － | 12,352 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,215 | 2,586,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -761,653 | -431,940 |
| 固定資産の売却による収入 | 811,362 | 9,504 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -6,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,603 | -13,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,260 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,839 | 5,732 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -62,665 | -34,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,069 | -472,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,628 | -35,738 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,229 | -525,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -187 |
| 配当金の支払額 | -223,722 | -224,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,599 | -830,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,802 | 32,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,116 | 1,315,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929,335 | 5,286,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,049 |
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