モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 874,954 | 878,914 |
| 減価償却費 | 533,918 | 508,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,581 | -25,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67,798 | 44,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,755 | -29,232 |
| 支払利息 | 3,568 | 3,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,887 | -479 |
| 固定資産除却損 | 3,015 | 9,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,615 | － |
| 投資有価証券割当益 | -2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,556 | -312,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,014 | -248,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65,951 | 54,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,389 | -285,325 |
| 受取保険金 | － | -2,828 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655,616 | 1,550,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,406 | -6,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,974 | 61,846 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 821,815 | 2,208,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,755 | 29,231 |
| 利息の支払額 | -3,540 | -3,538 |
| 法人税等の支払額 | -70,365 | -643,341 |
| 法人税等の還付額 | 2,255 | 140 |
| 保険金の受取額 | － | 2,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,920 | 1,593,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,485 | -315,950 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,270 | 1,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,327 | -9,812 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -13,533 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 11,682 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -471,761 | -115,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54,583 |
| 貸付けによる支出 | -11,050 | -3,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,480 | 6,701 |
| その他 | -1,453 | -18,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,327 | -511,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,440 | -30,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -787 |
| 配当金の支払額 | -156,625 | -202,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,374 | -234,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,781 | 847,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,217,452 | 4,193,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,193,671 | 5,041,403 |
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