モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,043 | 874,954 |
| 減価償却費 | 648,410 | 533,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | -4,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,633 | -29,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,329 | 67,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,250 | -23,755 |
| 支払利息 | 4,009 | 3,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 193 | 6,887 |
| 固定資産除却損 | 3,237 | 3,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,615 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -780 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,718,349 | -633,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,622,200 | -527,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -65,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,280 | 2,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,580,170 | 655,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,499 | -146,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,043 | 37,974 |
| その他 | -31 | － |
| 小計 | 2,540,552 | 821,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,250 | 23,755 |
| 利息の支払額 | -3,899 | -3,540 |
| 法人税等の支払額 | -74,547 | -70,365 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514,356 | 773,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -138,855 | -120,485 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 4,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,955 | -21,327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,857 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -471,761 |
| 貸付けによる支出 | -28,195 | -11,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,986 | 5,480 |
| その他 | -18,306 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,168 | -616,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,982 | -24,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,197 | -308 |
| 配当金の支払額 | -179,132 | -156,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,312 | -181,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,127,876 | -23,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,089,576 | 4,217,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,217,452 | 4,193,671 |
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