モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,597 | 340,043 |
| 減価償却費 | 940,842 | 648,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,530 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,512 | -30,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,464 | -19,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,059 | -52,250 |
| 支払利息 | 5,282 | 4,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | 193 |
| 固定資産除却損 | 4,217 | 3,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,621 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,595,065 | -1,718,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474,329 | 1,622,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,677 | 8,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,479,874 | 1,580,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,134 | 158,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,218 | 36,043 |
| その他 | -2,781 | -31 |
| 小計 | -115,300 | 2,540,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,059 | 52,250 |
| 利息の支払額 | -5,820 | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -432,719 | -74,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,781 | 2,514,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -873,727 | -138,855 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,247 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,589 | -8,955 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 4,857 |
| 貸付けによる支出 | -5,628 | -28,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,097 | 4,986 |
| その他 | -74,423 | -18,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,022 | -184,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,749 | -21,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,857 | -1,197 |
| 配当金の支払額 | -224,677 | -179,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,284 | -202,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730,088 | 2,127,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,819,665 | 2,089,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,089,576 | 4,217,452 |
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