モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168,283 | 409,597 |
| 減価償却費 | 717,651 | 940,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -9,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,012 | -13,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,226 | 35,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,392 | -40,059 |
| 支払利息 | 5,450 | 5,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -541 |
| 固定資産除却損 | 30,245 | 4,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,844 | 0 |
| 投資有価証券割当益 | -14,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,477 | 2,595,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,745 | -1,474,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,336 | -5,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,713 | -2,479,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,596 | 9,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,141 | -92,218 |
| その他 | -4,437 | -2,781 |
| 小計 | 803,047 | -115,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,392 | 40,059 |
| 利息の支払額 | -5,450 | -5,820 |
| 法人税等の支払額 | -404,431 | -432,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,558 | -513,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -550,509 | -873,727 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,850 | 2,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,072 | -27,589 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 284,434 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -5,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,681 | 5,097 |
| その他 | 83,639 | -74,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,226 | -974,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,907 | -9,857 |
| 配当金の支払額 | -224,180 | -224,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,088 | -242,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,243 | -1,730,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,801,422 | 3,819,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,819,665 | 2,089,576 |
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