モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,718 | 652,873 |
| 減価償却費 | 480,103 | 402,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | 11,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,000 | -60,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,150 | -20,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,329 | 50,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,599 | -22,652 |
| 支払利息 | 3,080 | 2,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 193 | － |
| 固定資産除却損 | 2,238 | 1,233 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -780 | － |
| 投資有価証券割当益 | － | -2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416,721 | -1,108,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,591,087 | -379,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,449 | -38,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,593,095 | 1,715,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,859 | -162,431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,267 | 50,869 |
| その他 | － | -7,673 |
| 小計 | 2,327,150 | 1,085,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,598 | 22,651 |
| 利息の支払額 | -2,877 | -2,690 |
| 法人税等の支払額 | -72,961 | -69,302 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,909 | 1,038,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -129,237 | -91,988 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,365 | -7,522 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,808 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -55,764 |
| 貸付けによる支出 | -26,045 | -5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,059 | 4,500 |
| その他 | 14,485 | -9,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,993 | -165,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,389 | -17,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -968 | -308 |
| 配当金の支払額 | -179,042 | -156,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,400 | -174,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937,515 | 698,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,089,576 | 4,027,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027,092 | 4,916,389 |
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