5986 モリテックスチール

時価

58億円

PER 予

11.56倍

2010年以降

赤字-142.11倍
（2010-2026年）

0.35倍

2010年以降

0.19-2.29倍
（2010-2026年）

2.33%

ROE 予

3.06%

ROA 予

1.41%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

訂正有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【閲覧】

訂正有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)で絞込み

連結

2020年3月31日: -7億8744万
2021年3月31日: 7億7435万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を3億6千4百万円、非資金項目である減価償却費を9億4百万円計上したほか、売上債権の増加7億6千6百万円、仕入債務の増加2億3千3百万円、法人税等の支払い4千5百万円、たな卸資産の減少9億7千8百万円等により、7億7千4百万円の資金増加となりました。
2021/07/16 9:34

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