支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	66,900
預金
当座預金	12,995,925
普通預金	445,859
別段預金	1,113
定期預金	1,630,000
小計	15,072,898
合計	15,139,798

2014/03/28 15:04

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関休業日のため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形はつぎのとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	368,745	千円	396,069	千円
支払手形	23,704	〃	21,561	〃

2014/03/28 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、政策保有を目的とする取引先企業の株式が主なものであり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに信託未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰表を作成・更新するとともに、手元流動性の維持を図ることにより当該リスクを管理しております。また、借入金の一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/03/28 15:04