有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)資産の部
a 流動資産
① 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	66,900
預金
当座預金	12,995,925
普通預金	445,859
別段預金	1,113
定期預金	1,630,000
小計	15,072,898
合計	15,139,798

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本商会㈱	850,461
伊藤忠丸紅テクノスチール㈱	200,349
㈱片岡屋	183,484
松本鋼機㈱	167,796
日本仮設㈱	150,525
その他	4,933,576
合計	6,486,194

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	1,522,653
2月	1,627,557
3月	1,616,779
4月以降	1,719,203
合計	6,486,194

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成建材㈱	3,890,700
㈱メタルワン建材	3,653,834
大成建設㈱	355,029
山本商会㈱	309,297
ライト工業㈱	304,777
その他	5,092,565
合計	13,606,205

(ロ)売掛金回収状況

期首売掛金残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	期末売掛金残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) × 100 (A) + (B)		滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
11,708,138	48,945,279	47,047,212	13,606,205	77.57		94.65

(注) 当期発生高の金額には、消費税等を含めて表示しております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
構造機材製品	1,011,905
仮設・型枠製品	356,385
建材商品	151,671
土木製品	142,913
その他	3,525
合計	1,666,401

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
構造機材製品	196,704
仮設・型枠製品	174,605
土木製品	52,140
その他	34,574
合計	458,024

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
線材	323,988
板材	406,481
パイプ材	45,327
その他	148,478
小計	924,276
貯蔵品
補助材料	17,221
消耗工具器具備品	63,576
小計	80,797
合計	1,005,073

b 投資その他の資産
① 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
オカベ・ノースアメリカINC.	6,892,764
オカベ・ホールディングUSA, Inc.	4,629,201
岡部インダストリー㈱	300,000
その他7社	565,052
(関連会社株式)
英明国際股份有限公司	193,908
日本仮設㈱	32,359
仙台フォームタイ㈱	3,750
その他1社	0
合計	12,617,035

(b)負債の部
a 流動負債
① 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鐵住金物産㈱	519,533
新日鉄住金エンジニアリング㈱	405,772
㈱ADEKA	148,237
㈱イトーキ	97,999
日吉機械㈱	86,333
その他	1,004,790
合計	2,262,666

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	326,616
2月	301,140
3月	289,541
4月	936,706
5月	408,660
合計	2,262,666

② 信託未払金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	11,163,920
合計	11,163,920

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	2,645,115
2月	1,989,491
3月	2,234,395
4月	2,431,825
5月	1,863,091
合計	11,163,920

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱メタルワン建材	375,307
岡部インダストリー㈱	291,543
高島㈱	163,459
旭化成建材㈱	145,701
ドラーフタイト工業㈱	88,483
その他	1,684,352
合計	2,748,847

b 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	3,215,000
㈱三菱東京UFJ銀行	3,165,000
㈱りそな銀行	200,000
日本生命保険(相)	96,000
㈱東京都民銀行	16,000
合計	6,692,000