営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入39億6千3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出13億7千4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出12億6千6百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ14億5千6百万円増加し、199億1千1百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2014/11/14 15:04