利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入30億8千万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出11億6千5百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出2億6千5百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ16億2千5百万円増加し、160億7千万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2016/05/13 15:00