営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入8億9千5百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出5億6千8百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る収入3億8千万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ8億9千8百万円増加し、235億9千2百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2017/11/14 15:00